Načítání...

Vytvoření a založení fondu

Na základě našich dlouholetých zkušeností vytváříme a zakládáme fondy kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) na míru v souladu s požadavky klienta. Před samotným založením nebo koupí fondu klientovi dokážeme poradit a navrhnout optimální strukturu pro fungování fondu.

Služby spojené se založením fondu

  • Založení společnosti a komunikace s notářem
  • Zajištění vztahu s třetími osobami (především se jedná o depozitáře a auditora) a veškeré dokumentace s tím související
  • Příprava žádosti o povolení ČNB a komunikace s ČNB
  • Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Obhospodařování fondu

Stejně jako administrace, i obhospodařování fondu podléhá zákonné regulaci. Pro klienta zajistíme komplexní řízení investic a rizik s nimi spojenými tak, aby byly splněny jeho investiční cíle, a zároveň byl dodržen legislativní rámec.

Služby spojené s obhospodařováním fondu a jeho portfolia

  • Příprava investičního profilu a nastavení investiční strategie fondu
  • Příprava statutu
  • Zajištění investičního procesu
  • Risk management
  • Pravidelné i mimořádné reportování investorům
  • Reportování České národní bance
  • Komunikace s depozitářskou bankou

Administrace fondu

Doporučíme klientovi vhodnou investiční společnost, která se postará o činnosti spojené s fungováním fondu. Mezi naše dlouhodobé partnery patří dva největší administrátoři na českém trhu.

Služby spojené s administrací fondu

  • Plnění povinností spojených s daněmi a jinými poplatky
  • Compliance a AML
  • Interní audit
  • Oceňování majetku a dluhů fondu
  • Komunikace s investory a vyřizování stížností investorů
  • Stanovení hodnoty fondového kapitálu (NAV) a hodnoty investičního cenného papíru vydaného fondem
  • Vedení seznamu vlastníků investičních cenných papírů, jejich úschova a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem
  • Zajištění transakcí spojených s investičními cennými papíry vydanými fondem (vydávání, odkupování, rozdělování a vyplácení výnosů)
  • Reportování investorům
  • Reportování České národní bance
  • Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy fondu, sdělení klíčových informací
  • Komunikace s depozitářskou bankou
  • Zajišťování dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku fondu
  • Nabízení cenných papírů vydaných fondem